CNBC主持人吉姆·克莱默指出，华尔街正从今年AI基础设施领域最大赢家中获利了结，资金正流向那些增长动力不依赖数据中心的公司。西部数据、美光、希捷等存储器股自6月高点以来大幅回调，西部数据已从历史高点下跌近40%。与此同时，ServiceNow、Salesforce等软件股，以及好市多、沃尔玛、强生等表现稳健。

📌AI基建股回调幅度：

  • 西部数据：6月18日创历史收盘新高（年内涨幅333%），现较历史高点下跌近40%

  • 美光、希捷、闪迪：同样从峰值大幅回落

  • 克莱默：“短缺引发的抛物线式上涨总会结束，必须获利了结。”

📈资金轮动方向：

  • 软件股：ServiceNow、Salesforce（7月至今分别上涨约11%和16%）

  • 零售股：好市多、沃尔玛近期表现良好

  • 医疗股：强生周二盘中创历史新高（此前宣布55亿美元滑石粉和解，远低于此前被驳回的80亿美元方案）

🗣️克莱默观点：

“你可以称之为扩张，也可以称之为逃离。”
“我和这些公司经历过多次繁荣与萧条周期。”
仍看好英伟达和英特尔：“支撑它们的是持久需求，而非暂时的定价权。”